DRE Gerencial (Demonstrativo dos Resultados do Exercício). Este relatório anual é muito requisitado pela contabilidade e consultoria, nele você consegue ver todas as movimentações financeiras da empresa, organizadas por plano de contas e subtotalizadas mensal e anualmente.
Isso te ajuda a descobrir o quanto você está gastando em cada coisa sem precisar filtrar e pesquisar nos relatórios financeiros.
Como cadastrar os planos de conta #
Em menu > cadastros > Planos de contas, analise os planos de contas já existentes.
Para incluir um novo plano, clique em + Novo, escolha o nível (1, 2 ou 3), siga as instruções da tela e salve.
Alterar plano de contas #
Alterar Plano 1 ou 2
Clique em Editar planos 1 e 2 e escolha o nível.
Então selecione os planos desejados e altere o último campo, em seguida clique em salvar.
Alterar Plano 3
Navegue pela árvore de planos e clique no plano desejado.
Altere o campo Plano Contas 3, em seguida clique em Salvar
Definir plano de contas padrão (automático) #
Clique em definir plano de contas padrão
– Selecione a empresa que terá esse plano padrão (em caso de multilojas, padrões devem ser definidos por loja)
– Defina em qual tela/menu o plano será utilizado
– Selecione para qual equipamento valerá esse plano de contas.
– Selecione os planos ativos na ordem.
Salve e repita o processo quantas vezes for necessário.
Como consultar o DRE #
Em menu > financeiro > DRE Gerencial, você poderá verificar o DRE de duas formas:
1. Regime de competência: Que mostra os lançamentos por data de “competência”, podendo pesquisar nos menus do financeiro > receitas ou despesas.
2. Regime de caixa: Que mostra os lançamentos por data do “pagamento”, podendo pesquisar nos menus do financeiro > receitas ou despesas.
Importante! É necessário selecionar os planos de contas nas despesas e nas receitas para que apareçam no DRE. Lançamentos sem planos de contas selecionadas não aparecem aqui.